Volatilidade Tempo real após horas Informações pré-mercado Citações de resumo de citações instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Desvio Padrão BREAKING DOWN Desvio Padrão Em finanças, o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir a volatilidade dos investimentos. O desvio padrão é uma medida estatística que mostra luz sobre a volatilidade histórica. Por exemplo, um estoque volátil tem um alto desvio padrão, enquanto o desvio de um estoque de blue-chip estável é menor. Uma grande dispersão indica quanto o retorno do fundo está se desviando dos retornos normais esperados. Principais medidas de risco fundamental As empresas de investimento relatam o desvio padrão de seus fundos mútuos e outros produtos. No setor financeiro, o desvio padrão é uma das principais medidas de risco fundamentais que analistas, gestores de portfólio, consultores de riqueza e planejadores financeiros usam. Além disso, porque é fácil de entender, esta estatística é freqüentemente relatada aos clientes finais e aos investidores em uma base regular. Cálculo de um desvio padrão A fórmula para o desvio padrão usa três variáveis. A primeira variável deve ser o valor de cada ponto dentro do conjunto de dados, tradicionalmente listado como x, com um sub-número denotando cada variável adicional (x, x1, x2, x3, etc.). A média ou média dos pontos de dados é aplicada ao valor da variável M, e o número de pontos de dados envolvidos é atribuído à variável n. Para determinar o valor médio, os valores dos pontos de dados devem ser adicionados, e esse total é dividido pelo número de pontos de dados incluídos. Por exemplo, se os pontos de dados fossem 5, 7, 3 e 7, o total seria de 22. Esse total de 22 seria então dividido pelo número de pontos de dados, neste caso 4, resultando em uma média de 5,5. Isso leva às seguintes determinações: M5.5 e n4. A variância é determinada subtraindo o valor da média de cada ponto de dados, resultando em -0,5, 1,5, -2,5 e 1,5. Cada um desses valores é então quadrado, resultando em 0,25, 2,25, 6,25 e 2,25. Os valores quadrados são então adicionados em conjunto, resultando em um total de 11, que é então dividido pelo valor de n-1, que é 3 nesta instância, resultando em uma variação aproximadamente de 3,67. A raíz quadrada da variância é então calculada, resultando no desvio padrão de aproximadamente 1.915.
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